发布日期：2024-10-17 05:22    点击次数：130

            泰康中证 A500 往还型灵通式指数证券投资基金                              基金居品贵府摘录更新                                                 编制日历：2024 年 10 月 11 日                         送出日历：2024 年 10 月 15 日            本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       中证 A500               基金代码             560510 基金管制东说念主      泰康基金管制有限公司            基金托管东说念主            招商银行股份有限公司                                                   上海证券交        2024 年 10 基金合同奏效日    2024 年 9 月 27 日       上市往还所及上市日历                                                   易所           月 15 日 基金类型       股票型                   往还币种             东说念主民币 运作形状       往还型灵通式                灵通频率             每个灵通日                                  初始担任本基金基金经 基金司理       魏军                    理的日历                                  证券从业日历           2008 年 5 月 15 日            （1）《基金合同》奏效后，流畅 60 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或            者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监            会解释并建议惩处决议，惩处决议包括合手续运作、调治运作形状、与其他基金团结或            者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。   （2）畴昔若出现场地指 其他         数不得当条目（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的成分甚至场地指数不符            合条目的情形之外） 、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日            起十个责任日向中国证监会解释并建议惩处决议，如更换基金场地指数、调治运作方            式、与其他基金团结或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进            行表决。 注：扩位证券简称：中证 A500ETF 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资策略 （请投资者阅读《招募诠释书》“基金的投资”章节了解细情态况）           详尽追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞最小化，力求收尾与场地指数推崇一致 投资指标           的永久讲述。           场地指数：中证 A500 指数           本基金主要投资于场地指数的成份券、备选成份券。为更好地收尾投资指标，还可投资           于部分非成份券（包括创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托根据）、债 投资范围           券（包括国债、地方政府债、政府复旧机构债券、金融债、企业债、公司债、公开采行           的次级债、可调治债券、可交换债券、诀别往还可转债的纯债部分、央行单据、中期票           据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票复旧证                          泰康中证 A500 往还型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府摘录更新          券、银行进款、货币市集器具、同行存单、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会干系法则。本基金可根据法律法例的法则          参与融资和转融通证券出借业务。          本基金的投资组合比例：在建仓完成后，本基金投资于场地指数成份券和备选成份券的          比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往未来          日终在扣除股指期货合约需交纳的往还保证金后，应当保合手不低于往还保证金一倍的现          金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融器具的投资比          例依据法律法例和监管机构的法则践诺。          本基金主要选用完全复制法股票投资策略，即按照场地指数（中证 A500 指数）的成份          券组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据场地指数成份券偏激权重的变动进行相          应调治。可是，如因特殊情况导致无法得到饱和数目的股票时，本基金不错经受其他股          票或证券组合对场地指数中的股票加以替换。日常情况下，本基金勤苦日均追踪偏离度          的都备值不卓绝 0.2%，年追踪漏洞不卓绝 2%。          当指数编制方法变更、成份券发生变更、成份券权重由于开脱流通量调治而发生变化、          成份券派发现款股息、配股及增发、股票永久停牌、市集流动性不及等情况发生时，基          金管制东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪漏洞。          若是场地指数成份券发生显然负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调治          的，基金管制东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先原则，履行里面决策范例后实时对相          关成份券进行调治。          本基金在风险可控的前提下，以套期保值为办法，参与股指期货往还。 主要投资策略   本基金债券投资的办法是保证基金钞票流动性，进步基金钞票的投资收益。          对于钞票复旧证券，将预计钞票违约风险和提前偿付风险，赞助选用蒙特卡洛方法等数          量化订价模子，评估其内在价值。          本基金将经受公司基本训导优良、其对应的基础证券有着较高飞腾后劲的可调治债券进          行投资，并选用期权订价模子等数目化估值器具评定其投资价值，以合理价钱买入。          可交换债券相似具有股性和债性，本基金将通过对指标公司股票的投资价值分析和可交          换债券的纯债部分价值分析空洞开展投资决策。          对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确          定投资决策。          本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金边界以及基金申购赎回          情况等成分的商讨和判断，决定融资边界。          本基金可根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务，并合理细则出借证券的范围、          期限和比例。 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率          本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征   本基金为被迫投资的往还型灵通式指数基金，主要选用完全复制策略，追踪场地指数市          场推崇，具有与场地指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。                          第 2页 共 4页                          泰康中证 A500 往还型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府摘录更新 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度    以下用度在申购/赎回基金流程中收取：    投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.50%的范例收取佣金，其中包含证 券往还所、登记结算机构等收取的干系用度。    基金场内往还用度以证券公司现实收取为准。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费形状/年费率或金额                     收取方 别 管制费            0.15%                  基金管制东说念主和销售机构 托管费            0.05%                      基金托管东说念主 审 计 费                                          管帐师事务所 用 其 他 费       具体参见《招募诠释书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金的场地指数许可使用费由基金管制东说念主承担;    （2）本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。   （3）本基金运作干系用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金依期解释潜入为准。    （4）本基金基金合同奏效夙昔的信息潜入费由基金管制东说念主承担。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金的主要投资风险包括市集风险、信用风险、流动性风险等。市集风险是指证券市集价钱因受各 种成分的影响而引起的波动，将使本基金钞票靠近潜在的风险，本基金的市集风险着手于基金股票钞票与 债券钞票市集价钱的波动；信用风险是指债券刊行东说念主出现违约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信 用质料裁减导致债券价钱下落的风险，或证券往还敌手因违约而产生的证券交割风险；流动性风险是指基 金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险。    本基金看成 ETF 罕见的主要风险包括：场地指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险、场地指数波动 的风险、基金投资组合讲述与场地指数讲述偏离以及追踪漏洞为止未达商定指场地风险、场地指数变更的 风险、指数编制机构住手管事的风险、成份券停牌的风险、基金份额二级市集往还价钱折溢价的风险、IOPV 野心非常的风险、申购赎回清单舛讹风险、退市风险、退补现款替代形状的风险、投资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金在二级市集的流动性风险、第三方机构管事 的风险、因隔断上市导致隔断基金合同并进行基金财产计帐的风险等。具体见本基金《招募诠释书》“风 险揭示”章节。    本基金可投资科创板股票，会靠近科创板机制下因投资场地、市集轨制以及往还法令等相反带来的特 有风险，举例市集风险、股价波动风险、流动性风险、信用风险、荟萃度风险、系统性风险、计策风险、 退市风险和其他风险。    本基金还靠近罕见的投资风险，包括参与股指期货往还、投资存托根据、投资钞票复旧证券和证券公 司短期公司债券、参与转融通证券出借业务等带来的风险。                        第 3页 共 4页                                     泰康中证 A500 往还型灵通式指数证券投资基金基金居品贵府摘录更新    此外，本基金可能还靠近管制风险、合规性风险、操气派险以偏激他风险等。 (二) 遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎辛勤的原则管制和应用基金财产，但不保证投资于本基金 一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的干系信息，敬请同期暖热基金管制东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询形状     投资者可在指数编制机构中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查询标 的指数最新的细心信息。     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管条约、招募诠释书     依期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释     基金份额净值     基金销售机构及辩论形状     其他遑急贵府 六、其他情况诠释   争议惩处形状：各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳国外仲裁院，根据该会届时灵验的仲裁法令 按鄙俚范例进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终端的，并对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   投资者应稳健阅读基金合同等法律文献，实时暖热销售机构出具的得当性成见，各销售机构对于得当 性的成见不消然一致，销售机构的得当性匹配成见并不标明对基金的风险和收益作念出现实性判断或者保证。 基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因接洽成分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险 收益情况，赓续本人投资办法、期限、投资训导及风险承受智商严慎决策并自行承担风险。                                     第 4页 共 4页

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