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发布日期:2025-12-02 05:36    点击次数:79

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       国联季季红如期通达债券型证券投资基金   第二十五个通达期通达申购、赎回、退换业务的公告            公告送出日历:2024 年 11 月 11 日  基金称号          国联季季红如期通达债券型证券投资基金  基金简称                国联季季红如期通达债券  基金主代码                      005713 基金运作形势                协议型、如期通达式 基金合同成效日                2018 年 03 月 23 日 基金处置东谈主称号               国联基金处置有限公司 基金托管东谈主称号               交通银行股份有限公司 基金注册登记机构                       国联基金处置有限公司   称号            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募            证券投资基金运作处置主义》等法律法则以及《国  公告依据      联季季红如期通达债券型证券投资基金基金合            同》、《国联季季红如期通达债券型证券投资基金            招募讲明书》  申购肇始日                 2024 年 11 月 13 日  赎回肇始日                 2024 年 11 月 13 日 退换转入肇始日                  2024 年 11 月 13 日 退换转出肇始日                  2024 年 11 月 13 日 下属基金份额类别      国联季季红定       国联季季红定           国联季季红定  的基金简称        期通达债券 A      期通达债券 C          期通达债券 E 下属基金份额类别  的交游代码 该下属基金份额类 别是否通达申购、          是             是             是 赎回、退换业务      本基金在通达期内采纳投资者的申购、赎回、退换业务   请求。2024 年 11 月 13 日为本基金的第二十五个通达期肇始   日历。      左证《国联季季红如期通达债券型证券投资基金基金合   同》、《国联季季红如期通达债券型证券投资基金招募讲明   书》,本基金自每个闭塞期完了之后第一个职责日起(包括   该日)过问通达期,期间不错办理申购、赎回、退换业务。   本基金每个通达期不少于 2 个职责日何况最长不跳动 10 个   职责日。本基金本次办理申购、赎回、退换业务的通达期为 间本基金采纳通达运作气象,投资东谈主可办理基金份额的申购、 赎回、退换。处置东谈主有权左证本基金的申购、赎回、退换情 况疗养本次通达期。   具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的正 常交游日的交游时期,但基金处置东谈主左证法律法则、中国证 监会的条件或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。 如在通达期内发生不成抗力或其他情形以至基金无法按时 通达申购或赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回 业务的,通达期时期中止谋划,在不成抗力或其他情形影响 身分摈斥之日起的下一个职责日连接谋划该通达期时期,直 至知足通达期的时期条件,具体时期以基金处置东谈主届时公告 为准。   基金处置东谈主直销机构每个基金账户初度最低申购金额 为 1 元东谈主民币,单笔追加申购最低金额为 1 元东谈主民币;通过 基金处置东谈主网上交游平台申购本基金时,每次最低申购金额 为 1 元东谈主民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金 额为 1 元东谈主民币,其他销售机构另有章程的,从其章程。   本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类基金份额。投资 东谈主在申购本基金 A 类基金份额时,收取申购用度,申购费率 随申购金额加多而递减;投资者申购 C 类、E 类基金份额不 支付申购用度,而是从该类别基金资产入彀提销售职业费。    本基金的申购费率如下表所示:             申购金额(M)          申购费率              M<100 万元         0.60% A 类基金份额   100 万元≤M<200 万元     0.40%              M≥500 万元       每笔 1000 元 C 类基金份额                 0 E 类基金份额                 0    (1)本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东谈主申购 基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市集 推行、销售、注册登记等各项用度。    (2)基金处置东谈主可在法律法则允许的情况下,疗养上述 章程申购金额的数目铁心。基金处置东谈主必须在疗养实施前依 照《公开召募证券投资基金信息清晰处置主义》的关系章程 在指定绪言上公告。    (3)基金处置东谈主不错按照基金合同的关系章程疗养费 率或疗养收费形势,基金处置东谈主最迟应于新的费率或收费方  式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清晰处置主义》  的关系章程在指定绪言上公告。    (4)基金处置东谈主不错在不违背法律法规则程及基金合  同商定的情形下左证市集情况制定基金促销商量,如期或不  如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间,基金处置  东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,对基金投资者适  当调低基金申购费率。    基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时,每次赎回请求不得  低于 1 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售  机构(网点)保留的基金份额余额不及 1 份的,在赎回时需  一次全部赎回。    本基金的赎回费率按照抓巧合期递减,即基金份额抓有  时期越长,所适用 的赎回费率越低,A 类、C 类和 E 类基金  份额具体赎回费率如下表所示 基金份额抓巧合期(Y)     A 类、C 类基金份   E 类基金份额赎                  额赎回费率         回费率 在统一通达期内申购后又赎   回的(Y<7 日) 在统一通达期内申购后又赎   回的(Y≥7 日) 抓有一个或一个以上闭塞期         0      0    (1)赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担。  本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用  于市集推行、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对  于在统一通达期内申购后又赎回的、抓有期少于 7 日的基金  份额所收取的赎回费,赎回用度全额计入基金资产。关于在  统一通达期内申购后又赎回的、抓有期不少于 7 日的基金份  额所收取的赎回费,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎  回费总和的 25%。    (2)基金处置东谈主可在法律法则允许的情况下,疗养上述  章程赎回份额的数目铁心。基金处置东谈主必须在疗养实施前依  照《公开召募证券投资基金信息清晰处置主义》的关系章程  在指定绪言上公告。    (3)基金处置东谈主不错按照基金合同的关系章程疗养费  率或疗养收费形势,基金处置东谈主最迟应于新的费率或收费方  式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清晰处置主义》  的关系章程在指定绪言上公告.   (4)基金处置东谈主不错在不违背法律法规则程及基金合 同商定的情形下左证市集情况制定基金促销商量,如期或不 如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间,基金处置 东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,对基金投资者适 当调低基金赎回费率。   基金退换用度由补差费和转出费两部分组成,具体收取 情况视每次退换时两只基金的申购费率互异情况和转出基 金的赎回费率而定。   基金退换用度的具体谋划公式如下:   (1)退换用度=转出费+补差费   (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率   (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值   (4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率 时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基 金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转 出基金的申购费率)   ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则 补差费为 0。   (5)转入净金额=转出金额-退换用度     (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×(1-转出基金赎回费率)     (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值     (1)退换业务司法     本基金不错与本处置东谈主旗下已通达退换业务的基金转 换。基金退换只可在统一销售机构办理,退换的两只基金必 须都是该销售机构销售的本处置东谈主处置的、在统一注册登记 机构注册登记的基金。     基金退换,以请求当日基金份额净值为基础谋划。投资 者领受“份额退换”的原则提交请求,基金退换罢黜“先进 先出”的原则。     投资者办理基金退换业务时,转出的基金必须处于可赎 回情状,转入的基金必须处于可申购情状,一经冻结的基金 份额不得请求基金退换。     (2)办理时期     退换业务的请求受理时期与基金处置东谈主处置的基金日 常申购业务受理时期疏通。     (3)退换名额     投资者在办理退换业务时,单笔退换基金份额不得低于 业务时,需罢黜该销售机构的关系章程。    (4)交游阐明    转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开动谋划。转入的基金在赎回或转出时,按照自 基金转入阐明日起至该部分基金份额赎回或转出阐明日止 的抓巧合段所适用的赎回费率端倪谋划其所应支付的赎回 费。基金退换后可赎回的时期为 T+2 日。    本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交游 平台。    (1)称号:国联基金处置有限公司直销中心    住所:深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单位    办公地址:北京市东城区安详门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表东谈主:王瑶    邮政编码:100011    电话:010-56517002、010-56517003    传真:010-64345889、010-84568832    邮箱:zhixiao@glfund.com  磋商东谈主:巩京博、徐冉  网址:www.glfund.com  (2)称号:国联基金直销电子交游平台  基金处置东谈主直销电子交游形势包括网上交游、微信职业 号“国联基金”交游等。投资者不错通过基金处置东谈主网上交 易系统或微信职业号“国联基金”办理业务,具体业务办理 情况及业务司法请登录基金处置东谈主网站查询。  网址:https://trade.glfund.com/etrading/  A 类、C 类基金份额销售机构:  (1)称号:交通银行股份有限公司  住所:上海市浦东新区银城中路 188 号  办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号  法定代表东谈主:任德奇  磋商东谈主:高天  电话:021-58781234  客服电话:95559  (2)称号:中国邮政储蓄银行股份有限公司  住所:北京市西城区金融大街 3 号  办公地址:北京市西城区金融大街 3 号  法定代表东谈主:刘建军  客服电话:95580      (3)称号:祯祥银行股份有限公司      住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号      法定代表东谈主:谢永林      客服电话:95511      (4)称号:宁波银行股份有限公司      住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号      办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号      法定代表东谈主:陆华裕      客服电话:95574      (5)称号:江苏银行股份有限公司      住所:南京市中华路 26 号      法定代表东谈主:葛仁余      客服电话:95319      (6)称号:嘉兴银行股份有限公司      住所:浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号      法定代表东谈主:林斌      客服电话:0573-96528      (7)称号:深圳市新兰德证券投资参议有限公司      住所:深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深 圳新一代产业园 2 栋 3401      办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 1    法定代表东谈主:张斌    客服电话:400-066-1199    (8)称号:华源证券股份有限公司    住所:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号    办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号 中海中心 32F-34F    法定代表东谈主:邓晖    磋商东谈主:丛瑞丰    电话:010-59313555    客服电话:95305-8    (9)称号:国泰君安证券股份有限公司    住所:中国(上海)摆脱商业测验区商城路 618 号    办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东谈主:朱健    磋商东谈主:黄博铭    电话:021-38676666    客服电话:95521/400-8888-666    (10)称号:中信建投证券股份有限公司    住所:北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址:北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东谈主:王常青    客服电话:95587/4008-888-108    (11)称号:国信证券股份有限公司    住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十 六层至二十六层    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大 厦6楼    法定代表东谈主:张纳沙    客服电话:95536    (12)称号:招商证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号    法定代表东谈主:霍达    磋商东谈主:黄婵君    电话:0755-82943666    客服电话:95565/0755-95565    (13)称号:广发证券股份有限公司    住所:广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室    办公地址:广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦    法定代表东谈主:林传辉    客服电话:95575    (14)称号:中信证券股份有限公司    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场 (二期)北座     办公地址:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦     法定代表东谈主:张佑君     磋商东谈主:顾凌     电话:010-60838888     客服电话:95548     (15)称号:中国星河证券股份有限公司     住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 10     办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦     法定代表东谈主:王晟     磋商东谈主:辛国政     电话:010-80928123     客服电话:4008-888-888 或 95551     (16)称号:海通证券股份有限公司     住所:上海市广东路 689 号     办公地址:上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融 广场     法定代表东谈主:周杰     磋商东谈主:李笑鸣     电话:021-23185425     客服电话:95553、4008888001 (17)称号:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主:张剑 磋商东谈主:余洁 电话:021-33389888 客服电话:95523 或 4008895523 (18)称号:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东谈主:杨华辉 磋商东谈主:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 (19)称号:长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东谈主:金才玖 磋商东谈主:奚博宇 电话:027-65799999 客服电话:95579 (20)称号:国投证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融 大厦    办公地址:深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信 金融大厦    法定代表东谈主:段文务    磋商东谈主:陈剑虹    电话:0755-82558305    客服电话:95517    (21)称号:西南证券股份有限公司    住所:重庆市江北区金头陀路 32 号    办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦    法定代表东谈主:吴坚    磋商东谈主:张煜    电话:023-63786633    客服电话:95355    (22)称号:万联证券股份有限公司    住所:广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层    办公地址:广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置 地广场 E 座 12 层    法定代表东谈主:王达    磋商东谈主:甘蕾    电话:020-38286026      客服电话:95322      (23)称号:渤海证券股份有限公司      住所:天津市经济期间设备区第二大街 42 号写字楼 10      办公地址:天津市南开区宾水西谈 8 号      法定代表东谈主:安志勇      磋商东谈主:蔡霆      电话:022-28451991      客服电话:956066      (24)称号:中信证券(山东)有限累赘公司      住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001      办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国外金融广 场 1 号楼 20 层      法定代表东谈主:肖海峰      磋商东谈主:吴忠超      电话:0532-85022326      客服电话:95548      (25)称号:信达证券股份有限公司      住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼      办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大 厦6层      法定代表东谈主:祝瑞敏    磋商东谈主:唐静    电话:010-83252182    客服电话:95321    (26)称号:长城证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦 南塔楼 10-19 层    办公地址:深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力 大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东谈主:王军    客服电话:400-6666-888    (27)称号:光大证券股份有限公司    住所:上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东谈主:刘秋明    客服电话:95525    (28)称号:中信证券华南股份有限公司    住所:广州市河汉区临江大路 395 号 901 室    法定代表东谈主:陈可可    客服电话:95548    (29)称号:东北证券股份有限公司    住所:长春市生态大街 6666 号    办公地址:长春市生态大街 6666 号    法定代表东谈主:李福春    磋商东谈主:安岩岩    电话:0431-85096517    客服电话:95360    (30)称号:大同证券有限累赘公司    住所:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层    办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸 中心 A 座 F12、F13    法定代表东谈主:董祥    磋商东谈主:薛津    电话:0351-4130322    客服电话:4007-121212    (31)称号:祯祥证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融 中心 B 座第 22-25 层    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 1    法定代表东谈主:何之江    客服电话:95511    (32)称号:华安证券股份有限公司    住所:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号    办公地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号     法定代表东谈主:章宏韬     客服电话:95318     (33)称号:国都证券股份有限公司     住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大 厦 9 层 10 层     法定代表东谈主:翁振杰     磋商东谈主:黄静     电话:010-84183389     客服电话:400-818-8118     (34)称号:东海证券股份有限公司     住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大 厦     法定代表东谈主:王文卓     磋商东谈主:王一彦     电话:021-20333333     客服电话:95531、400-8888-588     (35)称号:华西证券股份有限公司     住所:成都市高新区天府二街 198 号     办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦      法定代表东谈主:杨炯洋      磋商东谈主:周志茹      电话:028-86135991      客服电话:95584/4008-888-818      (36)称号:申万宏源西部证券有限公司      住所:新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼 2005 室      办公地址:新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路      法定代表东谈主:王献军      磋商东谈主:梁丽      电话:0991-2307105      客服电话:95523 或 4008895523      (37)称号:中泰证券股份有限公司      住所:济南市市中区经七路 86 号      办公地址:上海市花圃石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1      法定代表东谈主:王洪      磋商东谈主:许曼华      电话:021-20315290      客服电话:95538      (38)称号:世纪证券有限累赘公司   住所:深圳市前海深港合营区南山街谈桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇对冲基金中心 406   办公地址:       广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号 动力大厦北塔 23-25 楼   法定代表东谈主:李剑峰   磋商东谈主:王雯   电话:0755-83199599   客服电话:4008323000   (39)称号:第一创业证券股份有限公司   住所:深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼   办公地址:       深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主:吴礼顺   客服电话:95358   (40)称号:中航证券有限公司   住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南 昌国外金融大厦 A 栋 41 层   法定代表东谈主:戚侠   客服电话:95335   (41)称号:华林证券股份有限公司 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项给予讲明,上述业务的办理以销售机构的关系章程为准。 投资者欲了解本基金详备情况,请细密阅读本基金的基金招 募讲明书。    基金处置东谈主应以交游时期完了前受理有用申购和赎回 请求确今日算作申购或赎回请求日(T 日),在遍及情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐明。T 日提交的有用请求,投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他形势查询请求的阐明 情况。若申购不到手,则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定 成效,而仅代表销售机构确乎继承到申购、赎回请求。申购、 赎回请求的阐明以登记机构的阐明成果为准。关于申购、赎 回请求的阐明情况,投资东谈主应实时查询。   在法律法则和基金合同允许的范围内,基金处置东谈主可对 上述业务办理时期和门径进行疗养,本基金处置东谈主将于疗养 实施前按照关系章程给予公告。   投资者可登录基金处置东谈主官方网站(www.glfund.com) 或拨打基金处置东谈主客户职业电话 400-160-6000 或 010-5651   风险请示:基金处置东谈主应许以憨厚信用、致力遵法的原 则处置和期骗基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资者投资于本基金前应细密阅读本基金的基金 合同和招募讲明书。敬请投资者属意投资风险。                        国联基金处置有限公司

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